股票型私募 关于调低华夏天利货币市场基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告

1、三个维度拷问酒鬼酒，惯于口嗨“人心尽失“

随着社会发展水平的提高和消费观念的转变，重庆这个“网红”城市得到了广泛的关注，洪崖洞(图1a)、解放碑(图1b)都会出现大量的年轻人流，重庆也在以特有的方式迎接年轻人流的“冲击性”到来。

重庆啤酒作为本土具有代表性产品，也为当地的经济发展、文化传承与重庆人的生活方式紧密相连。

   华夏基金管理有限公司关于  调低华夏天利货币市场基金管理费率、   托管费率并修订基金合同的公告     为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协 商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”    ）决定自 2024 年 9 月 10 日起，调低华夏天 利货币市场基金（基金简称“华夏天利货币”，A 类基金份额代码：002894，B 类基金份额代码：       C 类基金份额代码：                      以下简称“本基金”                              ）的管理费率、托管费率，        并相应修订本 基金基金合同有关内容。   现将具体情况公告如下：     一、调低费率情况            调低费率类型               调整前（年费率）        调整后（年费率）  管理费率                              0.33%             0.27%  托管费率                              0.10%             0.05%    二、基金合同修订   章节      段落            修订前                    修订后  第 二 部  分   释                 行和/或中国银行业监督管理委员会。   银行和/或国家金融监督管理总局。  义  第 七   部        （一）基金管理人简况            （一）基金管理人简况          一 、基 金  分     基           名称：华夏基金管理有限公司         名称：华夏基金管理有限公司          管 理 人  金 合   同           住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3          （一）基金  当 事   人        院                     号院          管理人简  及 权   利           法定代表人：杨明辉             法定代表人：张佑君          况  义务                ……                    ……                    本基金的管理费按前一日基金资产       本基金的管理费按前一日基金资                 净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算 产净值的 0.27%年费率计提。管理费                 方法如下：                 的计算方法如下：                    H＝E× 0.33%÷当年天数       H＝E× 0.27%÷当年天数                    H 为每日应计提的基金管理费        H 为每日应计提的基金管理费                    E 为前一日的基金资产净值         E 为前一日的基金资产净值                    基金管理费每日计算，逐日累计至每      基金管理费每日计算，逐日累计                 月月末，按月支付，由托管人根据与管理 至每月月末，按月支付，由托管人根据  第 十 五 二 、基 金                 人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个 与管理人核对一致的财务数据，自动  部   分 费用计提                 工作日内、按照指定的账户路径进行资金 在月初 5 个工作日内、按照指定的账户  基 金 费 方 法 、计                 支付，管理人无需再出具资金划拨指令。 路径进行资金支付，管理人无需再出  用 与 税 提标准和                 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺 具资金划拨指令。若遇法定节假日、  收     支付方式                 延。                    休息日等，  支付日期顺延。                    本基金的托管费按前一日基金资产       本基金的托管费按前一日基金资                 净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 产净值的 0.05%的年费率计提。托管                 算方法如下：                费的计算方法如下：                    H＝E× 0.10 %÷当年天数      H＝E× 0.05 %÷当年天数                    H 为每日应计提的基金托管费        H 为每日应计提的基金托管费                    E 为前一日的基金资产净值         E 为前一日的基金资产净值                                      基金托管费每日计算，逐日累计至每                 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月                                      月月末，按月支付，由托管人根据与管                 末，按月支付，由托管人根据与管理人核                                      理人核对一致的财务数据，自动在月                 对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作                                      初 5 个工作日内、按照指定的账户路径                 日内、按照指定的账户路径进行资金支                                      进行资金支付，管理人无需再出具资                 付，管理人无需再出具资金划拨指令。若                                      金划拨指令。若遇法定节假日、休息                 遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。                                      日等，  支付日期顺延。     本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产 品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进 行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规 定，修订内容将自 2024 年 9 月 10 日起生效，修订后的法律文件将在本公司网站（www.Chi? naAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录 查阅。     如有疑问，投资者可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解相 关事宜。     风险提示：投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金 融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资 的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投 资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募 说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判 断市场，   谨慎做出投资决策。 基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。     特此公告                                                    华夏基金管理有限公司                                                      二〇二四年九月五日

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